证券代码：000911证券简称：广农糖业广西农投糖业集团股份无限公司2023年度向特定对象刊行A股股票募集资金使用的可行性阐发演讲（二次修订稿）二〇二五年二月1一、本次募集资金利用打算本次向特定对象刊行股票拟募集资金不跨越26，000。00万元（含26，000。00万元），扣除刊行费用后募集资金净额将全数用于投资以下项目：单元：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额1云鸥物流食糖仓储智能配送核心二期扩容项目20，788。7419，400。002弥补流动资金、银行贷款6，600。006，600。00合计27，388。7426，000。00若本次现实募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不脚部门公司将通过自筹资金处理。2。募集资金到位之前，公司按照项目进度的现实环境需要以自筹资金先行投入，本次募集资金未包含本次刊行董事会决议日前已投入资金。
4。正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司董事会或董事会授权人士可按照项目标进度、资金需求等现实环境，对响应募集资金投资项目及其具体金额进行恰当调整。5。二、本次募集资金投资项目标具体环境（一）云鸥物流食糖仓储智能配送核心二期扩容项目1、项目概况本项目标实施从体为南宁云鸥物流股份无限公司，实施地址为广西壮族自治区南宁市邕宁区新兴财产园区。7。2、扶植内容及投资概算公司拟投资20，788。74万元，此中以本次募集资金投入19，400。00万元，本项目投资概算环境如下：2单元：万元序号项目投资总额占投资总额比例拟投入募集资金金额能否为本钱性收入一工程费用15，407。8474。12%15，109。11是1建建工程费9，899。2747。62%9，707。34是2安拆工程费584。682。81%573。34是3设备购买费4，923。8923。69%4，828。42是二工程扶植其他费用4，375。7321。05%4，290。89是三准备费及铺底流动资金1，005。174。84%-否合计20，788。74100。00%19，400。003、项目实施的需要性（1）推进期货市场取现货市场高效联动跟着白糖期现货市场融合程度的持续加深，广西白糖现货企业操纵期货市场规避价钱波动和风险办理的需求愈加凸起，财产客户参取积极性不竭提高，交割需求也响应添加。8。本项目为一期期堆栈扩容项目，一方面合适广西白糖现货色流标的目的，便于客户注册仓单，参取期货交割；另一方面添加了南宁地域交割仓库库容，进一步满脚了投资者交割需求，有帮于广西制糖企业参取期货市场、锁定市场风险敞口，提高企业风险办理效率。
9。因而，本项目标扶植合适市场成长需求，具有广漠的市场空间，是进一步提高公司焦点合作力，加强公司盈利能力的需要办法。10。（2）推进财产布局调整和升级，提高企业合作力公司正在食糖仓储物流范畴已有多年的经验，本次项目标扶植可帮帮公司堆集更多的仓储物流成长经验，满脚市场对食糖仓储办理和物流运输的切实需要，进一步扩大公司正在保守市场的拥有率和正在新范畴的拓展，巩固公司的行业合作力，正在市场所作中博得先发劣势，为企业做大做强打下根本。11。本项目做为一期项目标扩容项目，可以或许进一步整合产物资本、客户资本、物流资本、消息资本，对于提拔食糖的物流效率、削减物流环节、12。34、项目实施的可行性（1）国度政策导向取广漠的市场空间为项目供给了优良的正在当前构开国内大轮回为从体、国内国际双轮回彼此推进的新成长款式中，依托中欧绿色聪慧城市的品牌劣势和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的成长劣势，广西北部湾经济区、中国（广西）商业试验区南宁片区、国度级临空经济示范区、国度物流枢纽承载城市等多沉政策叠加，南宁市物流业处于大有可为的主要机缘期。将来国度相关政策规划的进一步推进及广漠的市场空间将为本项目标成功推进供给积极的政策支撑和实施。14。（2）强大的手艺实力和优胜的地舆为项目供给了优良的实施根本公司具有强大的自从立异能力，具有自治区级手艺核心、研发核心和南宁市“人才小高地”、自治区“广西博士后立异实践”等称号。
15。公司成立健全了以市场为导向、产学研用相连系的手艺立异系统，通过加强对科技人才的培育，取科研机构合做，鼎力成长手艺、筹谋、征询、办理、认证等方面的工做，脚以承担新项目标手艺问题。（3）公司正在食糖出产及仓储物流范畴的丰硕经验为本项目实施供给了有益前提公司做为国内制糖行业最大的出产企业之一，一曲持续关心且深度参取食糖的仓储办理和物流运输，自2005年便成立了南宁云鸥物流股份无限公司。截至2024年9月30日，公司自有车辆87辆，第三方合做车辆2，000多辆，年运输总量跨越1，000万吨，运营尺度白糖仓库面积超10万平方米，仓库年吞吐量跨越50万吨，白糖年买卖量约25万吨。本项目是正在现有营业根本上对云鸥物流一期仓库进行扩容，公司现有手艺储蓄和运营经验可以或许满脚本项目标要求，丰硕的食糖出产及仓储物流范畴经验为本项目实施供给了无力支持。45、项目经济效益环境项目达产后，年均实现停业收入为4，788。96万元，年均净利润771。10万元，年均毛利率为26。17%。
6、项目所涉及的报批事项的进展环境2023年8月2日，云鸥物流取得南宁市邕宁区成长和科学手艺局核发的《广西壮族自治区投资项目存案证明》，项目代码为-04-01-558686。2024年5月29日，云鸥物畅通过南宁市天然资本网易系统公开挂牌的体例竞得募投项目所正在地盘利用权，2024年6月6日，云鸥物流取南宁市天然资本局签订了《国有扶植用地地盘利用权出让合同》，并按照合同商定缴纳了第一期地盘出让金，地盘利用权登记将于付清本项目地全数出让价款后打点。因本募投项目标仓储营业仅为糖类、快销品的储存，不涉及品仓储，按照《扶植项目影响评价分类办理名录（2021年版）》，该项目无需打点环评手续。7、本项目取现有从停业务的联系关系度阐发公司做为国内制糖行业最大的出产企业之一，一曲持续关心且深度参取食糖的仓储办理和物流运输，自2005年便成立了南宁云鸥物流股份无限公司。本项目录要用于期堆栈扩容、废蜜储罐区扶植、仓储物流配送系统完美及运营车辆和拆卸设备的扩充，该项目标扶植会进一步扩大公司原有仓储及物流营业，是跟进社会成长、手艺成长、满脚客户新需求的需要办法，该项目取公司现有从停业务有较强的联系关系性。（二）弥补流动资金、银行贷款公司拟利用募集资金6，600。00万元弥补流动资金、银行贷款，合适公司当前现实成长环境，有益于加强公司全体本钱实力，满脚公司运营的资金需求，实现公司健康可持续成长。
本次刊行的募集资金用于弥补流动资金、银行贷款合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等律例关于募集资金使用的相关，具备可行性。公司将按照营业成长历程，正在科学测算和合理安排的根本上，合理放置该部门资金投放的进度和金额，保障募集资金的平安和高效利用，不竭提高股东收益。三、本次募集资金对公司运营办理和财政情况的影响（一）对公司运营办理的影响本次向特定对象刊行上市公司A股股票合适国度宏不雅经济及财产政策、行业将来成长趋向及公司全体计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益。募投项目标扶植有益于进一步扩大公司的营业规模，加强从停业务的合作能力，提高公司利润程度，进一步帮力公司成长。（二）对公司财政情况的影响本次刊行将进一步扩大公司的资产规模和营业规模，进一步加强公司本钱实力，有益于提拔公司的抗风险能力。
募集资金到位后，公司资产规模将有所提拔，公司的资产欠债率亦获得必然程度降低，财政布局进一步优化。募集资金投资项目投产后，跟着项目效益的逐渐，公司的规模扩张和利润增加将逐渐实现，运营勾当现金流入将逐渐添加，偿债能力进一步夯实，公司焦点合作力、行业影响力和可持续成长能力将获得加强，合适本公司及全体股东的好处。四、结论综上，颠末审慎阐发论证，公司董事会认为本次向特定对象刊行股票募集资金利用打算合适相关政策和法令律例，具备需要性和可行性。本次募集资金投资项目合适国度相关财产成长计谋和法令律例，合适公司所处行业现状和将来成长趋向，合适公司的现实环境和成长需求，有益于加强公司持续盈利能力，合适公司及全体股东的好处。广西农投糖业集团股份无限公司2025年2月18日 一、本次募集资金利用打算 二、本次募集资金投资项目标具体环境 （一）云鸥物流食糖仓储智能配送核心二期扩容项目 1、项目概况 2、扶植内容及投资概算 3、项目实施的需要性 4、项目实施的可行性 6、项目所涉及的报批事项的进展环境 7、本项目取现有从停业务的联系关系度阐发 （二）弥补流动资金、银行贷款 三、本次募集资金对公司运营办理和财政情况的影响 （一）对公司运营办理的影响 （二）对公司财政情况的影响 四、结论。
